天津外国语大学附属外国语学校2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
公开文件 · 2020年9月8日· 财务处
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 天津外国语大学附属外国语学校概况
一、主要职责
天津外国语大学附属外国语学校为天津市直属重点中学，首批示范校，全国外国语学校副理事长校，设有初中部、高中部，学校开设英、日、德、法、西五种外语,实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
根据上述职责，天津外国语大学附属外国语学校内设13个职能处室，包括校办、党务、人事处、国际部、AP中心、财务处、教务处、外语教学处、教科研、信息中心、德育处、体卫艺处和总务处。下辖0个预算单位。
第二部分 天津外国语大学附属外国语学校2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津外国语大学附属外国语学校2019年度部门决算收入总计90,635,231.37元，与2018年决算相比增加2,671,586.10元，其中：财政拨款收入65,060,228.28元，占71.78%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,379,500.00元，占1.52%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入11,434,987.79元，占12.62%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2019年度部门决算支出总计90,635,231.37元，与2018年决算相比增加2,671,586.10元，其中：基本支出83,691,343.22元，占92.34%；项目支出6,933,636.11元，占7.65%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计65,904,496.24元，与2018年决算相比减少2,621,432.04元，具体情况如下：
1、“教育支出”53,479,317.96 元，其中：
“普通教育”53,449,317.96元，包括：“初中教育” 28,302,997.96 元，“高中教育”25,146,320.00 元，主要用于我校人员工资、学校正常运行的公用经费以及中小学课后服务补助、市教委直属学校考评绩效奖励等专项支出。
“教育费附加安排的支出” 30,000.00元，全部为“城市中小学校舍建设”，主要用于学校维修建设。
2、“社会保障和就业支出” 9,055,178.28元，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 4,214,000.00 元，主要用于学校缴纳养老保险， “机关事业单位职业年金缴费支出” 4,841,178.28元，主要用于学校缴纳职业年金。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 3,370,000.00元， 全部为“行政事业单位医疗”，包括“事业单位医疗” 2,491,000.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。“其他行政事业单位医疗支出” 879,000.00 元，主要用于医疗费支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计62,687,178.28元，与2018年决算相比增加3,609,210.40元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”54,827,611.52元，其中：
“基本工资”24,608,562.94元、 “津贴补贴”2,051,489.40元、“绩效工资”4,655,596.36元、“机关事业单位基本养老保险缴费” 4,214,000.00元、“职业年金缴费”6,431,853.96元、“职工基本医疗保险费” 3,561,956.74元、 “住房公积金”8,312,455.31元、 “医疗费”498,794.12元、“其他社会保障缴费”492,902.69元，主要用于失业保险、工伤保险、生育保险。
2、“商品和服务支出” 5,790,000.00元，其中：
“办公费”113,013.31元、“印刷费”65,532.00元、“水费”166,499.24元、“电费”403,890.53元、“邮电费”9,863.03元、“取暖费”2,027,579.07元、“物业管理费”1,462,770.78元、“差旅费”96,000.00元、“维修（护）费” 262,732.84元、“培训费”32,772.00元、“公务接待费”7,000.00元、“专用材料费”952,547.20元、“工会经费”175,800.00元“公务用车运行维护费” 14,000.00元。
3、“对个人和家庭的补助” 2,069,566.76元，其中：
“离休费”332,067.00元、“退休费”1,039,272.16元、“抚恤金”64,227.60元、“医疗费补助”634,000.00元。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款**“三公”**经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算21,000.00 元，与2019年预算相比减少9,000.00 元，主要原因是公务用车运维费及公务接待费减少。具体情况：
（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是2019年无公务出国，无该项经费支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算14,000.00 元，其中公务用车运行维护费14,000.00 元，与预算相比减少6,000.00 元，主要原因是严格控制该项经费支出；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是2019年无公务用车购置。2019年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。
（三）2019年公务接待费决算7000.00元，与预算相比减少3,000.00元，主要原因是严格控制该项经费。2019年本单位国内公务接待3批次，67人次；其中，外事接待3批次，67人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2019年政府采购支出总额5,552,685.00元，其中：政府采购货物支出420,041.00元、政府采购工程支出3,530,648.00元、政府采购服务支出1,601,996.00 元。授予中小企业合同金额5,552,685.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,552,685.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津外国语大学附属外国语学校共有车辆3辆，其中：机要通信用1辆，其他用车2辆，其他用车主要包括后勤服务用车1辆及业务用车1辆。单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
天津外国语大学附属外国语学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津外国语大学附属外国语学校2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。