天津外国语大学附属外国语学校2018年度部门决算编制说明
公开文件 · 2019年9月12日· 财务处
第一部分 天津外国语大学附属外国语学校概况
一、主要职责
天津外国语大学附属外国语学校为天津市直属重点中学，首批示范校，全国外国语学校副理事长校，设有初中部、高中部，学校开设英、日、德、法、西五种外语**,**实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
根据上述职责，2018年天津外国语大学附属外国语学校内设 9 个职能处室，包括校办、教务处、德育处、体卫艺处、财务处、国际部、信息中心、教科研和总务处。下辖 0 个预算单位。
第二部分 天津外国语大学附属外国语学校2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津外国语大学附属外国语学校2018年度部门决算收入总计87,963,645.27元，与2017年决算相比减少20,814,330.45 元，其中：财政拨款收入 61,607,110.40元，占70.04%；上级补助收入0元，占0%；事业收入 2,256,600.00元，占2.57%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14,428,866.77元，占16.40%。
二、2018年度部门决算支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2018年度部门决算支出总计87,963,645.27元，与2017年决算相比减少20,814,330.45元，其中：基本支出 73,027,086.05元，占83.02%；项目支出 12,393,965.40元，占14.09%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 68,525,928.28元，与2017年决算相比减少 2,424,056.77元，具体情况如下：
1、“教育支出”58,275,928.28元，其中：
“普通教育”52,844,733.28元，包括：“初中教育”30,139,978.28元，“高中教育” 22,704,755.00元，主要用于我校人员工资、学校正常运行的公用经费以及高中课程改革、电增容等专项支出。
“教育费附加安排的支出” 5,431,195.00元，全部为“城市中小学校舍建设”，主要用于学校供热工程建设费。
2、“社会保障和就业支出” 6,849,000.00元，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 4,892,000.00元， “机关事业单位职业年金缴费支出” 1,957,000.00元，主要用于学校缴纳养老保险和职业年金支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 3,401,000.00元， 全部为“行政事业单位医疗”，包括“事业单位医疗” 2,506,000.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。“其他行政事业单位医疗支出” 895,000.00元，主要用于医疗费、医疗费补助。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 59,077,967.88 元，与2017年决算相比减少2,865,561.17元，具体情况如下：
1、“工资福利支出” 52,055,744.14元。其中：
“基本工资”11,241,260.55元、 “津贴补贴”6,205,011.40元、“绩效工资”13,748,298.20元、“机关事业单位基本养老保险缴费”4,892,000.00元、“职业年金缴费”2,436,724.88元、“职工基本医疗保险费” 2,446,000.00 元、 “住房公积金”10,078,555.92元、 “医疗费”470,200.36元、“其他社会保障缴费”537,692.83元，主要用于失业保险、工伤保险、生育保险。
2、“商品和服务支出”5,834,500.00元，其中：
“办公费”141,266.64元、“印刷费”81,915.00元、“手续费”4,934.00元、“水费”208,124.05元、“电费”504,863.16元、“邮电费”12,328.79元、“取暖费”2,534,473.84元、“物业管理费”1,828,463.47元、“差旅费”120,000.00元、“维修（护）费”328,416.05元、“培训费”37,215.00元、“公务接待费”10,000.00元、“专用材料费”2,500.00元、“公务用车运行维护费”20,000.00元。
3、“对个人和家庭的补助” 1,187,723.74元，其中：
“离休费”312,645.80元、“退休费”184,451.60元、“抚恤金”38,626.34元、“医疗费补助”652,000.00元。
4、天津外国语大学附属外国语学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。
五、2018年度机关运行经费决算数
天津外国语大学附属外国语学校2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津外国语大学附属外国语学校2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度****政府采购情况
天津外国语大学附属外国语学校 2018年政府采购支出总额8,194,428.80元，其中：政府采购货物支出 4,426,595.00元、政府采购工程支出2,194,796.00元、政府采购服务支出1,573,037.80元。
八、2018年度预算绩效情况
天津外国语大学附属外国语学校2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、2018年度****国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，天津外国语大学附属外国语学校共有车辆 3 辆，其中：其他用车3辆，主要包括后勤服务用车1辆和业务用车2辆。单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开的内容，天津外国语大学附属外国语学校是市级单位，2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉家补贴等民生支出情况。
第三部分 专业名词解释
部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。